套息交易轻松“躺赚”?同样需要做好风险管控!

作者:FX110

时间:2022-01-09 08:31:44

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套息交易又称息差交易,就是利用两种货币组之间存在的利息差异来赚取利润。套息交易策略的主要原理是买入高息货币,卖出低息货币。这种设置不仅可以从货币对的浮动中获利,还可以从利率差中获利(隔夜利息)。

套息交易它需要有一个特定的条件,就是两个国家,它的货币、利率是有存在差异的,当然了存在的差异越大,那么中间套息的空间会越多。找到合适的货币对进行套息交易非常容易,只要能满足以下两点,便可以考虑进行套息交易:

1、找到有高利差的货币对;

2、找到保持稳定的货币对,或找到处于上升趋势中的货币对,且具有高收益率货币在货币对中保持升值态势,且通过利差盈利。

套息交易本身的目的,是为了以安全方式取得更大量的资金来投入资本市场然而,很多投资者即使懂得利用息差来套利,但大部分都只看到了利润而忽略了风险,因此一旦市场反转很容易被市场洗出场。

套息交易并非就能如很多人所说那样实现“躺赚”,它还有一个前提,就是整个市场上相对来讲,目前整个基本面比较良好、比较稳定,没有潜在的太多的这种经济风险,这两点决定了就是我们套息交易的这种成功的可能性。在发生经济危机期间,一定不要使用。比如现今的新冠疫情形成的经济危机。

在套息交易的过程中,利息方面的波动不太大,因为一个国家的银行要降息或者加息都是要经过较长时间的考虑。而主要的风险就来自于高息货币对低息货币的汇率变化。投资者在做套息交易时必须先了解各国货币的利息,虽然货币利息在正常情况下波动不会太大,但在危机时就不适合了,因为那时的息差会比较频繁地变动,风险比较大。关于每日的利息,我们可以到各个外汇经纪商的网站去看,他们每天都会公告货币买卖的正负利息。

此外,做套息交易就不得不关注隔夜利息了。为了填补周末不交易日子的利息,通常每周三的利息会多三倍,也就是说,每周一到周五给付利息,但是每周三(周四的早上可以看到入账)必须给付三倍的利息,所以如果平日利息是3美元的话,周三会变成9美元。因此,也有些套息交易员,只挑周三做套息,其他日子不交易。例如,只挑选周三做套息买AUD/JPY,或卖EUR/AUD,这天若可以平仓出场也可以收到不错的利息收入。

套息交易是项长期的投资,其过程可能会延续几个月甚至几年。总体上,套息交易者只要实时关注市场气候变化,就能以较低的风险赚取两种货币间的利息差。


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